Divulgation des risques
Divulgation des risques liés au trading et aux performances
La présente divulgation a pour objet d’informer clairement l’utilisateur des risques inhérents aux marchés financiers et, en particulier, aux opérations sur contrats à terme (« Futures »). Les contenus proposés par DELTA Trading Flow sont strictement pédagogiques et ne peuvent, en aucun cas, être assimilés à un conseil en investissement, à une recommandation personnalisée ou à un service d’analyse financière au sens du Code monétaire et financier.
L’utilisateur demeure seul responsable des décisions qu’il pourrait prendre ultérieurement et des conséquences financières qui en résulteraient. Il lui appartient de s’assurer qu’il comprend pleinement les instruments financiers évoqués, ainsi que les risques associés.
1. Divulgation Risques inhérents au trading sur contrats à terme
Le trading de contrats à terme (Marchés Futures) comporte des risques substantiels et ne convient pas à tous les investisseurs. Un investisseur pourrait perdre potentiellement tout ou plus que l’investissement initial. Le capital risqué est de l’argent qui peut être perdu sans compromettre sa sécurité financière ou son style de vie. Seul le capital risqué doit être utilisé pour la négociation et uniquement ceux qui disposent d’un capital risqué suffisant devraient envisager de négocier. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives de résultats futurs.
2. Divulgation de performance hypothétique
Les résultats de performance hypothétiques ont de nombreuses limitations inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. Aucune représentation n’est faite qu’un compte réalisera ou est susceptible de réaliser des profits ou des pertes similaires à ceux montrés; en fait, il existe souvent des différences marquées entre les résultats de performance hypothétiques et les résultats réels obtenus par la suite par tout programme commercial particulier. L’une des limites de résultats de performance hypothétiques est qu’ils sont généralement préparés avec le recul. De plus, la négociation hypothétique n’implique pas de risque financier, et aucun dossier de négociation hypothétique ne peut complètement tenir compte de l’impact du risque financier de la négociation réelle. Par exemple, la capacité de résister aux pertes ou d’adhérer à un programme de trading particulier malgré les pertes de trading est un point important qui peut également affecter négativement les résultats commerciaux réels. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés.
3. Absence de conseil en investissement
Les contenus fournis par DELTA Trading Flow sont exclusivement pédagogiques et destinés à présenter des concepts, outils techniques, lectures de marché et méthodologies d’analyse. Ils ne constituent pas un conseil en investissement, une incitation à prendre position, une recommandation personnalisée ou une analyse financière au sens du Code monétaire et financier.
Toute décision d’investissement ou d’exécution d’une opération relève de l’entière responsabilité de l’utilisateur, qui doit être pleinement conscient des risques encourus.
4. Absence de garantie de résultat
Aucun résultat, gain ou performance n’est garanti. Les exemples, scénarios, interprétations de données de marché, analyses ou démonstrations présentés dans les contenus ne sont fournis qu’à titre illustratif. Ils ne doivent pas être considérés comme des indications de résultats futurs ou comme des projections fiables.
Les marchés sont volatils, imprévisibles et soumis à de nombreux facteurs économiques et psychologiques qui peuvent entraîner des pertes rapides et substantielles.
5. Responsabilité de l’utilisateur
Il appartient à l’utilisateur :
– d’évaluer sa situation financière personnelle, son expérience et sa capacité d’absorption des pertes ;
– de déterminer si le trading sur instruments dérivés est compatible avec son profil et ses objectifs ;
– de ne jamais engager des fonds qu’il ne pourrait pas se permettre de perdre.
DELTA Trading Flow ne saurait être tenu responsable des pertes financières, directes ou indirectes, résultant de l’utilisation des informations fournies.
6. Exigence de connaissance et d’expérience
Le trading sur marchés dérivés exige une compréhension approfondie de la microstructure des marchés, des outils d’analyse utilisés (tels que l’Order Flow ou le Market Profile), ainsi qu’une maîtrise psychologique permettant d’assumer les fluctuations parfois extrêmes des marchés financiers. Les personnes ne possédant pas ces connaissances ou cette expérience doivent s’abstenir de s’exposer aux marchés réels avant d’avoir suivi une formation adaptée et réalisé un apprentissage suffisant en environnement de simulation.
7. Conclusion
Les opérations sur marchés à terme exposent à un risque élevé de perte. Avant de se livrer à toute activité de trading, l’utilisateur doit s’assurer qu’il comprend les caractéristiques des instruments concernés, qu’il dispose des capacités financières nécessaires et qu’il accepte pleinement les risques.
L’utilisation des contenus fournis par DELTA Trading Flow n’a pas pour effet de réduire, limiter ou transférer le risque inhérent à toute opération de trading.